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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AN Terrains | 290 093.00 | 25 799.00 | 264 294.00 | 290 093.00 |
AP Constructions | 830 288.00 | 169 540.00 | 660 747.00 | 830 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 481.00 | 667 194.00 | 1 849 287.00 | 2 516 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 688.00 | 29 552.00 | 12 136.00 | 41 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 708 550.00 | 892 086.00 | 2 816 465.00 | 3 708 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 234.00 | | 218 234.00 | 218 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 593.00 | | 986 593.00 | 986 593.00 |
BZ Autres créances | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 341.00 | | 1 675 341.00 | 1 675 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 891.00 | 892 086.00 | 4 491 805.00 | 5 383 891.00 |
CU Autres participations | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 754.00 | -1 220 282.00 | | -82 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 070.00 | 1 137 529.00 | | 121 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 043.00 | 17 043.00 | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 359.00 | 1 534 290.00 | | 1 653 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 165.00 | 83.00 | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | 83.00 | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 589.00 | 706 493.00 | | 553 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 395.00 | 1 806 645.00 | | 1 578 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 267.00 | 417 113.00 | | 496 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 613.00 | 162 340.00 | | 191 613.00 |
EA Autres dettes | 17 457.00 | 15 457.00 | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 281.00 | 3 108 047.00 | | 2 838 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 805.00 | 4 642 419.00 | | 4 491 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FD Production vendue biens | 3 780 927.00 | 16 425.00 | 3 797 352.00 | 3 780 927.00 |
FG Production vendue services | 17 128.00 | 1 170.00 | 18 298.00 | 17 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 385.00 | 17 595.00 | 3 817 980.00 | 3 800 385.00 |
FM Production stockée | | | -81 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 668.00 | 82 274.00 | | 92 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 42 500.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 068.00 | 124 774.00 | | 95 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 34.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 18 741.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 18 775.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 500.00 | 105 999.00 | | 92 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 500.00 | 4 653 984.00 | | 3 840 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 430.00 | 3 516 455.00 | | 3 719 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 070.00 | 1 137 529.00 | | 121 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 589.00 | | 99 902.00 | 3 614 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 3 708 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 3 678 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 589.00 | | 99 902.00 | 3 584 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 253.00 | 346 772.00 | 5 940.00 | 551 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 253.00 | 346 772.00 | 5 940.00 | 551 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 267.00 | 496 267.00 | | 496 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 986 593.00 | 986 593.00 | | 986 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VB T. V. A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 589.00 | 153 593.00 | 399 996.00 | 553 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 395.00 | 1 578 395.00 | | 1 578 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VP Divers | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 277.00 | 1 156 277.00 | | 1 156 277.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 281.00 | 2 438 285.00 | 399 996.00 | 2 838 281.00 |