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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AN Terrains | 292 569.00 | 5 194.00 | 287 376.00 | 292 569.00 |
AP Constructions | 787 703.00 | 48 975.00 | 738 728.00 | 787 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 514.00 | 177 425.00 | 1 772 090.00 | 1 949 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 688.00 | 20 348.00 | 26 340.00 | 46 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 829.00 | | 463 829.00 | 463 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 570 304.00 | 251 941.00 | 3 318 362.00 | 3 570 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 626.00 | | 949 626.00 | 949 626.00 |
BZ Autres créances | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CF Disponibilités | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 937.00 | | 1 506 937.00 | 1 506 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 241.00 | 251 941.00 | 4 825 300.00 | 5 077 241.00 |
CU Autres participations | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 724.00 | -34 655.00 | | -530 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 558.00 | -496 069.00 | | -689 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 739.00 | -480 724.00 | | -1 138 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 273.00 | 1 569.00 | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | 1 569.00 | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 632.00 | 2 847 032.00 | | 5 068 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 4 186.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 027.00 | 376 365.00 | | 477 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 459.00 | 145 963.00 | | 221 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 163.00 | 374 717.00 | | 131 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 766.00 | 3 748 263.00 | | 5 963 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 300.00 | 3 269 108.00 | | 4 825 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FD Production vendue biens | 3 084 620.00 | 43 774.00 | 3 128 394.00 | 3 084 620.00 |
FG Production vendue services | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 322.00 | 43 774.00 | 3 286 095.00 | 3 242 322.00 |
FM Production stockée | | | -84 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | -8.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 243.00 | 2 560 373.00 | | 3 250 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 802.00 | 3 056 442.00 | | 3 939 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 558.00 | -496 069.00 | | -689 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 037.00 | | 4 758 628.00 | 1 888 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 075 849.00 | 512.00 | 3 570 304.00 | 3 075 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 849.00 | 512.00 | 3 540 304.00 | 3 075 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 037.00 | | 4 758 628.00 | 1 858 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 472.00 | 164 981.00 | 512.00 | 87 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 472.00 | 164 981.00 | 512.00 | 87 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 027.00 | 477 027.00 | | 477 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 949 626.00 | | | 949 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 068 632.00 | 5 068 632.00 | | 5 068 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 689.00 | 1 079 689.00 | | 1 079 689.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 766.00 | 5 963 766.00 | | 5 963 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |