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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AN Terrains | 309 093.00 | 46 403.00 | 262 690.00 | 309 093.00 |
AP Constructions | 849 250.00 | 299 625.00 | 549 624.00 | 849 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 403.00 | 1 285 940.00 | 1 558 462.00 | 2 844 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 624.00 | 13 369.00 | 8 256.00 | 21 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 370.00 | 1 645 337.00 | 2 409 033.00 | 4 054 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 368.00 | | 543 368.00 | 543 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 216.00 | | 801 216.00 | 801 216.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 255.00 | | 1 610 255.00 | 1 610 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 625.00 | 1 645 337.00 | 4 019 288.00 | 5 664 625.00 |
CU Autres participations | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
DH Report à nouveau | -97 630.00 | | | -97 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 776.00 | -97 630.00 | | -585 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 106.00 | 13 043.00 | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 966 015.00 | 1 553 729.00 | | 966 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 267.00 | 163.00 | | 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 267.00 | 163.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 770.00 | 399 996.00 | | 245 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 845 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 257.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 522.00 | 432 659.00 | | 307 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 463.00 | 152 583.00 | | 167 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 515.00 | | |
EA Autres dettes | 2 331 074.00 | 19 457.00 | | 2 331 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 006.00 | 2 918 329.00 | | 3 053 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 288.00 | 4 472 221.00 | | 4 019 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 185.00 | 384 570.00 | 2 703 755.00 | 2 319 185.00 |
FG Production vendue services | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 141.00 | 384 570.00 | 2 773 711.00 | 2 389 141.00 |
FM Production stockée | | | -307 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 937.00 | 2 000.00 | | 15 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | 1 998.00 | | 15 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 937.00 | -2.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 713.00 | 3 354 747.00 | | 2 503 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 489.00 | 3 452 377.00 | | 3 089 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 776.00 | -97 630.00 | | -585 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 324.00 | | | 3 984 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 324.00 | | | 3 954 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 612.00 | 410 269.00 | 20 544.00 | 1 255 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 612.00 | 410 269.00 | 20 544.00 | 1 255 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163.00 | 104.00 | 267.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 104.00 | 267.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 522.00 | 307 522.00 | | 307 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 801 216.00 | 801 216.00 | | 801 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 710.00 | 90 728.00 | 154 982.00 | 245 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 117.00 | 2 324 117.00 | | 2 324 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
VP Divers | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 537.00 | 837 537.00 | | 837 537.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 829.00 | 2 896 848.00 | 154 982.00 | 3 051 829.00 |