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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 1 370.00 | 7 433.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 085.00 | 1 480.00 | 6 604.00 | 8 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 398.00 | 12 824.00 | 63 574.00 | 76 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 536.00 | 15 674.00 | 134 861.00 | 150 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
BZ Autres créances | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CF Disponibilités | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 196.00 | | 430 196.00 | 430 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 732.00 | 15 674.00 | 565 057.00 | 580 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 863.00 | | | 513 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 057.00 | | | 565 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 973.00 | 22 894.00 | 104 495.00 | 154 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 322.00 | 284 072.00 | 17 250.00 | 301 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 863.00 | 381 784.00 | 104 495.00 | 513 863.00 |