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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 6 652.00 | 2 151.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078.00 | 7 446.00 | 4 632.00 | 12 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 834.00 | 55 531.00 | 22 303.00 | 77 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 965.00 | 69 628.00 | 86 337.00 | 155 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 114.00 | | 449 114.00 | 449 114.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 213.00 | | 649 213.00 | 649 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 178.00 | 69 628.00 | 735 550.00 | 805 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 528.00 | 15 106.00 | | 87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 72 422.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 184 672.00 | 120 528.00 | | 184 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 297.00 | 105 175.00 | | 79 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 272.00 | 230 552.00 | | 226 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 571.00 | 272 163.00 | | 193 571.00 |
EA Autres dettes | 18 238.00 | 18 579.00 | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 877.00 | 659 970.00 | | 550 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 550.00 | 780 497.00 | | 735 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 195.00 | | 769.00 | 155 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 142.00 | | 769.00 | 89 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427.00 | 19 202.00 | | 50 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 1 761.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 535.00 | 17 441.00 | | 45 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 272.00 | 226 272.00 | | 226 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 571.00 | 193 571.00 | | 193 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 297.00 | 26 951.00 | 52 345.00 | 79 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 204.00 | 473 204.00 | | 473 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 454.00 | 473 204.00 | 17 250.00 | 490 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 877.00 | 498 532.00 | 52 345.00 | 550 877.00 |