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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 3 131.00 | 5 672.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865.00 | 3 175.00 | 5 689.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 398.00 | 26 266.00 | 50 132.00 | 76 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 316.00 | 32 572.00 | 118 743.00 | 151 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 530.00 | | 351 530.00 | 351 530.00 |
BZ Autres créances | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 900.00 | | 662 900.00 | 662 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 215.00 | 32 572.00 | 781 643.00 | 814 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 17 694.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 48 106.00 | 47 694.00 | | 48 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 680.00 | 155 595.00 | | 130 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 376.00 | 188 671.00 | | 218 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 206.00 | 116 857.00 | | 326 206.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 2 740.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 538.00 | 513 863.00 | | 733 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 643.00 | 565 057.00 | | 781 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 994.00 | 513 863.00 | | 129 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 622.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 026 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 3 545.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | -3 545.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -282.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 602.00 | 2 330 339.00 | | 2 032 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 191.00 | 2 312 645.00 | | 2 032 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 17 694.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 16 898.00 | | 15 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 761.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 15 137.00 | | 14 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 376.00 | 218 376.00 | | 218 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 180.00 | 186.00 | | 130 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VP Divers | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 206.00 | 326 206.00 | | 326 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 159.00 | 556 909.00 | 17 250.00 | 574 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 538.00 | 603 543.00 | | 733 538.00 |