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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 11 968.00 | 2 422.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 477.00 | 74 872.00 | 4 605.00 | 79 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 920.00 | 95 643.00 | 64 278.00 | 159 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 290.00 | | 386 290.00 | 386 290.00 |
BZ Autres créances | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CF Disponibilités | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 843.00 | | 714 843.00 | 714 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 764.00 | 95 643.00 | 779 121.00 | 874 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 415.00 | 151 672.00 | | 205 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | 53 742.00 | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 250 484.00 | 238 415.00 | | 250 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 809.00 | 152 845.00 | | 125 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 052.00 | 114 329.00 | | 238 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 776.00 | 189 364.00 | | 114 776.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 17 948.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 637.00 | 542 515.00 | | 528 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 121.00 | 780 930.00 | | 779 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 452.00 | 7 490.00 | 1 300.00 | 89 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 390.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 040.00 | 7 100.00 | 1 300.00 | 81 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 809.00 | 125 809.00 | | 125 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 903.00 | 428 903.00 | | 428 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 153.00 | 428 903.00 | 17 250.00 | 446 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 637.00 | 528 637.00 | | 528 637.00 |