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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 413.00 | 390.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 10 358.00 | 2 354.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 777.00 | 70 681.00 | 10 096.00 | 80 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 543.00 | 89 452.00 | 70 090.00 | 159 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 310.00 | | 442 310.00 | 442 310.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 839.00 | | 710 839.00 | 710 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 382.00 | 89 452.00 | 780 930.00 | 870 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 672.00 | 87 528.00 | | 151 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 742.00 | 64 145.00 | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 238 415.00 | 184 672.00 | | 238 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 845.00 | 79 297.00 | | 152 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 226 272.00 | | 114 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 364.00 | 193 571.00 | | 189 364.00 |
EA Autres dettes | 17 948.00 | 18 238.00 | | 17 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 515.00 | 550 877.00 | | 542 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 930.00 | 735 550.00 | | 780 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 628.00 | 19 824.00 | | 69 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 1 761.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 18 064.00 | | 62 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 366.00 | 189 366.00 | | 189 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 845.00 | 27 536.00 | 114 761.00 | 152 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 621.00 | 459 621.00 | | 459 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 871.00 | 459 621.00 | 17 250.00 | 476 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 515.00 | 417 206.00 | 114 761.00 | 542 515.00 |