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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 579.00 | 2 932.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 454.00 | 2 397.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 802.00 | 1 033.00 | 143 769.00 | 144 802.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 881.00 | 1 033.00 | 160 848.00 | 161 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 658.00 | 10 172.00 | 42 515.00 | 65 658.00 |
VI Groupe et associés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 444.00 | 81 958.00 | 42 515.00 | 137 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 657.00 | | | 37 657.00 |