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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 2 114.00 | 2 152.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 600.00 | 1 251.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 557.00 | 3 714.00 | 141 843.00 | 145 557.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 259.00 | 3 714.00 | 143 545.00 | 147 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 170.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | 8 037.00 | 3 233.00 | | 8 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | 5 056.00 | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 34 914.00 | 28 460.00 | | 34 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 593.00 | 57 375.00 | | 45 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 613.00 | 44 073.00 | | 41 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 15 981.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 2 612.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 631.00 | 120 041.00 | | 108 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 545.00 | 148 501.00 | | 143 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 031.00 | 74 907.00 | | 74 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 1 889.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -61.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 892.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 426.00 | 109 783.00 | | 139 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 971.00 | 104 727.00 | | 132 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | 5 056.00 | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 802.00 | | 755.00 | 144 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | 755.00 | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 1 404.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 404.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 134.00 | 10 534.00 | 34 600.00 | 45 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 631.00 | 74 031.00 | 34 600.00 | 108 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 156.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 578.00 | 4 037.00 | | 4 578.00 |
ST Autres comptes | 23 025.00 | 13 882.00 | | 23 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 365.00 | 16 436.00 | | 16 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 300.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 456.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 608.00 | 41 444.00 | | 41 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 165.00 | 36 402.00 | | 54 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 968.00 | 34 355.00 | | 43 968.00 |