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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 3 048.00 | 1 708.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 173.00 | 678.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 048.00 | 5 221.00 | 140 827.00 | 146 048.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 873.00 | 5 221.00 | 143 652.00 | 148 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 746.00 | 423.00 | | 746.00 |
DH Report à nouveau | 14 169.00 | 8 037.00 | | 14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | 6 454.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 47 944.00 | 34 914.00 | | 47 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 961.00 | 45 593.00 | | 36 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 829.00 | 41 613.00 | | 38 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 16 496.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | 4 930.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 460.00 | 108 631.00 | | 94 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 652.00 | 143 545.00 | | 143 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 580.00 | 74 031.00 | | 70 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | 458.00 | | 2 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 115.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 115.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 115.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 1 139.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 099.00 | 139 426.00 | | 126 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 070.00 | 132 971.00 | | 113 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 029.00 | 6 454.00 | | 13 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 557.00 | | 491.00 | 145 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | | 491.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 1 507.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 1 507.00 | | 3 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 248.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 600.00 | 10 720.00 | 23 880.00 | 34 600.00 |
VI Groupe et associés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 460.00 | 70 580.00 | 23 880.00 | 94 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 413.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | 4 578.00 | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 17 659.00 | 23 025.00 | | 17 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 826.00 | 16 365.00 | | 16 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 531.00 | 15 043.00 | | 9 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 144.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 557.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 015.00 | 41 608.00 | | 63 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 037.00 | 54 165.00 | | 16 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 010.00 | 43 968.00 | | 39 010.00 |