| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 1 283.00 | 2 228.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 027.00 | 1 824.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 802.00 | 2 310.00 | 142 492.00 | 144 802.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 811.00 | 2 310.00 | 148 501.00 | 150 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | 3 404.00 | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 28 460.00 | 23 404.00 | | 28 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 375.00 | 65 658.00 | | 57 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 073.00 | 55 773.00 | | 44 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 14 766.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 1 247.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 041.00 | 137 444.00 | | 120 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 501.00 | 160 848.00 | | 148 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 907.00 | 81 958.00 | | 74 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 590.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 783.00 | 109 993.00 | | 109 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 727.00 | 106 590.00 | | 104 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056.00 | 3 404.00 | | 5 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 1 277.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 277.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 486.00 | 10 352.00 | 43 265.00 | 55 486.00 |
VI Groupe et associés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 041.00 | 74 907.00 | 43 265.00 | 120 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 142.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | 9 616.00 | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 13 882.00 | 15 074.00 | | 13 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 436.00 | 12 967.00 | | 16 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 111.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 2 253.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 444.00 | 20 389.00 | | 41 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 402.00 | 18 494.00 | | 36 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 355.00 | 37 657.00 | | 34 355.00 |