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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 368.00 | 389.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 048.00 | 7 219.00 | 138 829.00 | 146 048.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 828.00 | 7 219.00 | 164 609.00 | 171 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 397.00 | | 1 603.00 |
DH Report à nouveau | 30 463.00 | 26 547.00 | | 30 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 100.00 | 4 123.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 60 166.00 | 52 066.00 | | 60 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 123.00 | 5 646.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 5 646.00 | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 610.00 | 60 497.00 | | 49 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 266.00 | 38 785.00 | | 39 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 4 814.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 7 462.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 320.00 | 111 557.00 | | 104 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 609.00 | 169 270.00 | | 164 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 012.00 | 62 486.00 | | 72 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 2 629.00 | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 507.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 507.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 40.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 618.00 | 79 099.00 | | 100 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 518.00 | 74 977.00 | | 92 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 100.00 | 4 123.00 | | 8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 475.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 475.00 | | 6 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 646.00 | 123.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646.00 | 123.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | 123.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 5 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 454.00 | 17 302.00 | 26 153.00 | 43 454.00 |
VI Groupe et associés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 165.00 | 72 012.00 | 26 153.00 | 98 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 569.00 | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 4 266.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 15 917.00 | 15 303.00 | | 15 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 749.00 | 11 959.00 | | 16 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362.00 | 4 702.00 | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 304.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | 2 873.00 | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 059.00 | 11 646.00 | | 8 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 762.00 | 24 671.00 | | 20 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 124.00 | 31 527.00 | | 38 124.00 |