| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 7 307.00 | 4 761.00 | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 739.00 | 5 000.00 | 19 739.00 | 24 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 055.00 | 12 307.00 | 745 748.00 | 758 055.00 |
BP En cours de production de services | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 3 091 289.00 | | 3 091 289.00 | 3 091 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 112.00 | | 3 127 112.00 | 3 127 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 168.00 | 12 307.00 | 3 872 861.00 | 3 885 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 754.00 | | | 710 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
EA Autres dettes | 2 944 637.00 | | | 2 944 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 038.00 | | | 3 808 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 861.00 | | | 3 872 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 771.00 | | | 484 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 422.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 754.00 | 66 818.00 | 249 897.00 | 710 754.00 |
VI Groupe et associés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 310.00 | 32 062.00 | 9 248.00 | 41 310.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |