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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 934.00 | 21 688.00 | 10 245.00 | 31 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 548.00 | 33 757.00 | 731 791.00 | 765 548.00 |
BP En cours de production de services | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 5 685 721.00 | | 5 685 721.00 | 5 685 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 800.00 | | 5 730 800.00 | 5 730 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 348.00 | 33 757.00 | 6 462 591.00 | 6 496 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 741.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 725.00 | 26 182.00 | | 208 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 121.00 | 183 802.00 | | 235 121.00 |
DL TOTAL (I) | 476 846.00 | 241 725.00 | | 476 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 050.00 | 675 968.00 | | 558 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 7 958.00 | | 18 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 906.00 | 96 066.00 | | 126 906.00 |
EA Autres dettes | 5 282 148.00 | 3 304 234.00 | | 5 282 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 746.00 | 4 087 081.00 | | 5 985 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 591.00 | 4 328 806.00 | | 6 462 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 504 939.00 | 4 055 388.00 | | 5 504 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 353.00 | | 7 194.00 | 758 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 069.00 | | | 724 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | | 7 194.00 | 24 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 316.00 | 8 441.00 | | 25 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | 8 441.00 | | 13 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 050.00 | 77 243.00 | 316 485.00 | 558 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 166.00 | 37 620.00 | 9 546.00 | 47 166.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 719.00 | 244 912.00 | 316 485.00 | 725 719.00 |