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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 978.00 | 14 743.00 | 8 235.00 | 22 978.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 053.00 | 35 412.00 | 331 641.00 | 367 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 577.00 | 50 156.00 | 1 061 422.00 | 1 111 577.00 |
BP En cours de production de services | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CF Disponibilités | 3 421 968.00 | | 3 421 968.00 | 3 421 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 610.00 | | 3 486 610.00 | 3 486 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 187.00 | 50 156.00 | 4 548 031.00 | 4 598 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 250.00 | 323 846.00 | | 465 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 621.00 | 220 500.00 | | 182 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 1 750.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 682 221.00 | 579 095.00 | | 682 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 183.00 | 352 993.00 | | 502 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | 104 136.00 | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 20 192.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 336.00 | 131 078.00 | | 214 336.00 |
EA Autres dettes | 3 100 220.00 | 2 448 313.00 | | 3 100 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 295.00 | 3 056 712.00 | | 3 845 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 031.00 | 3 635 807.00 | | 4 548 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 460.00 | 364 581.00 | | 383 460.00 |