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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 069.00 | 12 069.00 | 712 000.00 | 724 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 739.00 | 11 634.00 | 10 105.00 | 21 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 613.00 | 1 387.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 353.00 | 25 316.00 | 733 038.00 | 758 353.00 |
BN En cours de production de biens | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CF Disponibilités | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 497.00 | | 297 497.00 | 297 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 850.00 | 25 316.00 | 1 030 534.00 | 1 055 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 802.00 | 34 823.00 | | 183 802.00 |
DL TOTAL (I) | 241 725.00 | 64 823.00 | | 241 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 968.00 | 710 754.00 | | 675 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 38 387.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 12 422.00 | | 7 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 482.00 | 98 987.00 | | 92 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 547.00 | 13 077.00 | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | | 255 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 809.00 | 1 128 707.00 | | 788 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 534.00 | 1 193 529.00 | | 1 030 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 055.00 | | 298.00 | 758 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 069.00 | | | 724 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | 298.00 | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307.00 | 13 009.00 | | 12 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 4 761.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 247.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 629.00 | 83 008.00 | 258 177.00 | 675 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 369.00 | 27 823.00 | 9 546.00 | 37 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 809.00 | 196 188.00 | 258 177.00 | 788 809.00 |