| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 140.00 | 10 380.00 | 9 760.00 | 20 140.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 821.00 | 13 724.00 | 54 098.00 | 67 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 507.00 | 24 103.00 | 785 404.00 | 809 507.00 |
BP En cours de production de services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CF Disponibilités | 2 809 202.00 | | 2 809 202.00 | 2 809 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 403.00 | | 2 850 403.00 | 2 850 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 910.00 | 24 103.00 | 3 635 807.00 | 3 659 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 846.00 | 208 725.00 | | 323 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 500.00 | 235 121.00 | | 220 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 579 095.00 | 476 846.00 | | 579 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 993.00 | 558 050.00 | | 352 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 18 642.00 | | 20 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 078.00 | 126 906.00 | | 131 078.00 |
EA Autres dettes | 2 448 313.00 | 5 282 148.00 | | 2 448 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 712.00 | 5 985 746.00 | | 3 056 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 807.00 | 6 462 591.00 | | 3 635 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 581.00 | 5 504 939.00 | | 364 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 548.00 | | 65 155.00 | 765 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 809 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | 732 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 371.00 | 67 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 069.00 | | 10 896.00 | 724 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 934.00 | | 54 259.00 | 31 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 11 542.00 | 21 196.00 | 33 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 1 136.00 | 2 825.00 | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | 10 407.00 | 18 371.00 | 21 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 993.00 | 104 342.00 | 248 651.00 | 352 993.00 |
VI Groupe et associés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 949.00 | | | 204 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735.00 | 34 189.00 | 9 546.00 | 43 735.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 232.00 | 364 581.00 | 248 651.00 | 613 232.00 |