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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 2 056.00 | 4 113.00 | 6 169.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 870.00 | 2 056.00 | 24 814.00 | 26 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
110 Total général Actif | 75 672.00 | 2 056.00 | 73 616.00 | 75 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 701.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
222 Production stockée | -160.00 | | | -160.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 580.00 | | | 191 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
242 Autres charges externes. | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
252 Charges sociales | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 917.00 | | | -12 917.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 574.00 | | | 20 574.00 |