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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 7 198.00 | 6 534.00 | 13 732.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 455.00 | 7 198.00 | 27 257.00 | 34 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
072 Créances – Autres | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
084 Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
110 Total général Actif | 148 759.00 | 7 198.00 | 141 561.00 | 148 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 889.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 460.00 | 213 076.00 | | 162 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 913.00 | | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 123.00 | 213 076.00 | | 169 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | 144.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 959.00 | 96 711.00 | | 70 959.00 |
242 Autres charges externes. | 35 439.00 | 30 268.00 | | 35 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | 6 327.00 | | 5 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 750.00 | 56 397.00 | | 42 750.00 |
252 Charges sociales | 21 729.00 | 26 701.00 | | 21 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | 647.00 | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 840.00 | 217 309.00 | | 177 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 717.00 | -4 232.00 | | -8 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 668.00 | 1 492.00 | | 2 668.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 112.00 | -2 740.00 | | -6 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |