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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 209.00 | 960.00 | 6 169.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 892.00 | 5 209.00 | 21 683.00 | 26 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
072 Créances – Autres | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
084 Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
110 Total général Actif | 80 197.00 | 5 209.00 | 74 988.00 | 80 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 337.00 | | | 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 728.00 | 163 774.00 | | 189 728.00 |
222 Production stockée | | -600.00 | | |
230 Autres produits | 1 305.00 | 518.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 033.00 | 163 692.00 | | 191 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 930.00 | 69 402.00 | | 69 930.00 |
242 Autres charges externes. | 30 688.00 | 35 626.00 | | 30 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 3 901.00 | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 727.00 | 45 694.00 | | 47 727.00 |
252 Charges sociales | 26 851.00 | 20 942.00 | | 26 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | 2 277.00 | | 877.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 703.00 | 177 929.00 | | 182 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 330.00 | -14 237.00 | | 8 330.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 384.00 | -14 545.00 | | 8 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |