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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 10 284.00 | 12 447.00 | 22 732.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 455.00 | 10 284.00 | 33 171.00 | 43 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
072 Créances – Autres | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
084 Disponibilités | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
110 Total général Actif | 139 350.00 | 10 284.00 | 129 065.00 | 139 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 570.00 | 162 460.00 | | 168 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 7 425.00 | 913.00 | | 7 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 995.00 | 169 123.00 | | 175 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 210.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 313.00 | 70 959.00 | | 83 313.00 |
242 Autres charges externes. | 34 561.00 | 35 439.00 | | 34 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 5 410.00 | | 5 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 973.00 | 42 750.00 | | 44 973.00 |
252 Charges sociales | 29 007.00 | 21 729.00 | | 29 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | 1 342.00 | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 928.00 | 177 840.00 | | 200 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 933.00 | -8 717.00 | | -24 933.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 668.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | 64.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 303.00 | -6 112.00 | | -25 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 803.00 | | | 21 803.00 |