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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 4 332.00 | 1 836.00 | 6 169.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 892.00 | 4 332.00 | 22 560.00 | 26 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
084 Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
110 Total général Actif | 55 608.00 | 4 332.00 | 51 276.00 | 55 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 774.00 | 191 500.00 | | 163 774.00 |
222 Production stockée | -600.00 | -160.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 240.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 692.00 | 191 580.00 | | 163 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85.00 | 57.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 402.00 | 85 023.00 | | 69 402.00 |
242 Autres charges externes. | 35 626.00 | 32 411.00 | | 35 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 079.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 694.00 | 57 400.00 | | 45 694.00 |
252 Charges sociales | 20 942.00 | 22 258.00 | | 20 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 277.00 | 3 150.00 | | 2 277.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 929.00 | 204 497.00 | | 177 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 237.00 | -12 917.00 | | -14 237.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 2 917.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 3 406.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 545.00 | -13 331.00 | | -14 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 638.00 | | | 17 638.00 |