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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AN Terrains | 767 066.00 | 157 614.00 | 609 452.00 | 767 066.00 |
AP Constructions | 3 168 162.00 | 1 358 432.00 | 1 809 730.00 | 3 168 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 586.00 | 234 967.00 | 126 619.00 | 361 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 696.00 | 54 676.00 | 44 020.00 | 98 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 097.00 | 1 809 308.00 | 2 634 789.00 | 4 444 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 840.00 | 108 915.00 | 1 173 926.00 | 1 282 840.00 |
BZ Autres créances | 3 794 568.00 | | 3 794 568.00 | 3 794 568.00 |
CF Disponibilités | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 467.00 | 108 915.00 | 5 296 553.00 | 5 405 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 564.00 | 1 918 223.00 | 7 931 342.00 | 9 849 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 3 917 240.00 | 3 917 240.00 | | 3 917 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 875.00 | 378 887.00 | | 276 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 840.00 | 194 522.00 | | 169 840.00 |
DK Provisions réglementées | 157 166.00 | 169 592.00 | | 157 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 617.00 | 5 551 738.00 | | 5 412 617.00 |
DP Provisions pour risques | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 502.00 | 1 059 842.00 | | 1 263 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 919.00 | 54 249.00 | | 44 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 744.00 | 549 553.00 | | 525 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 240.00 | 511 907.00 | | 532 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | 28 709.00 | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 937.00 | 2 242 792.00 | | 2 434 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 342.00 | 7 878 318.00 | | 7 931 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 937.00 | 1 885 650.00 | | 2 434 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -906 359.00 | 345 352.00 | | -906 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 369 936.00 | 1 986 691.00 | 12 356 627.00 | 10 369 936.00 |
FG Production vendue services | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 873.00 | 1 986 691.00 | 12 411 563.00 | 10 424 873.00 |
FM Production stockée | | | -60 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 457 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 57 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 639.00 | 36 367.00 | | 50 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 724.00 | 47 681.00 | | 43 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 683.00 | 64 683.00 | | 25 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 919.00 | 243 697.00 | | 12 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 326.00 | 356 061.00 | | 82 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 48 471.00 | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 23 802.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 72 274.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 814.00 | 283 787.00 | | 78 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 629.00 | 5 847.00 | | 23 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 754.00 | 131 822.00 | | 169 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 601 530.00 | 13 396 382.00 | | 12 601 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324 655.00 | 13 017 495.00 | | 12 324 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 875.00 | 378 887.00 | | 276 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 531.00 | | 11 566.00 | 4 433 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 444 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 395 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 153.00 | | 11 357.00 | 4 385 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | 209.00 | 19 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 473.00 | 276 835.00 | 1 000.00 | 1 533 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 854.00 | 276 835.00 | 1 000.00 | 1 529 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 592.00 | 493.00 | 12 919.00 | 169 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
6T Sur comptes clients | 116 744.00 | 39 285.00 | 47 114.00 | 116 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 744.00 | 39 285.00 | 47 114.00 | 116 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 123.00 | 39 778.00 | 60 033.00 | 370 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 285.00 | 47 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | 12 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 744.00 | 525 744.00 | | 525 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 492.00 | | | 1 208 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
VB T. V. A. | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 611 491.00 | | | 3 611 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 359.00 | 906 359.00 | | 906 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 143.00 | 357 143.00 | | 357 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VP Divers | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 035.00 | 5 151 035.00 | | 5 151 035.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 937.00 | 2 434 937.00 | | 2 434 937.00 |