| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AN Terrains | 767 066.00 | 240 223.00 | 526 843.00 | 767 066.00 |
AP Constructions | 3 187 212.00 | 2 137 506.00 | 1 049 706.00 | 3 187 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 445.00 | 337 780.00 | 49 665.00 | 387 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 956.00 | 84 977.00 | 28 979.00 | 113 956.00 |
AX Avances et acomptes | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 836.00 | 2 804 105.00 | 1 728 731.00 | 4 532 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 438.00 | | 423 438.00 | 423 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 366.00 | 378 451.00 | 446 915.00 | 825 366.00 |
BZ Autres créances | 3 971 189.00 | 3 857 516.00 | 113 673.00 | 3 971 189.00 |
CF Disponibilités | 1 075 322.00 | | 1 075 322.00 | 1 075 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 344.00 | 4 235 967.00 | 2 237 378.00 | 6 473 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 180.00 | 7 040 072.00 | 3 966 108.00 | 11 006 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 3 917 240.00 | 3 917 240.00 | | 3 917 240.00 |
DH Report à nouveau | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 562 564.00 | 150 795.00 | | -3 562 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 109.00 | 95 792.00 | | 71 109.00 |
DK Provisions réglementées | 98 594.00 | 123 112.00 | | 98 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 672.00 | 5 178 436.00 | | 1 566 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 690.00 | 752 344.00 | | 1 052 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 077.00 | 44 805.00 | | 45 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 232.00 | 436 380.00 | | 296 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 519.00 | 597 041.00 | | 915 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 54 211.00 | 47 395.00 | | 54 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 436.00 | 1 877 965.00 | | 2 399 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 108.00 | 7 056 401.00 | | 3 966 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 387 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 387 522.00 | |
FM Production stockée | | | 243 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 470.00 | 77 381.00 | | 61 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 623.00 | 34 604.00 | | 3 881 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820 153.00 | 42 777.00 | | -3 820 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 347.00 | 12 549 364.00 | | 8 863 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 910.00 | 12 398 569.00 | | 12 425 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 562 564.00 | 150 795.00 | | -3 562 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 990.00 | | 48 095.00 | 4 488 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 4 532 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 4 474 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 804.00 | | 38 095.00 | 4 440 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | 10 000.00 | 18 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 749.00 | 231 606.00 | 4 250.00 | 2 576 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 131.00 | 231 606.00 | 4 250.00 | 2 573 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 112.00 | 9 499.00 | 34 017.00 | 123 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 112.00 | 9 499.00 | 34 017.00 | 123 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 499.00 | 34 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 519.00 | 915 519.00 | | 915 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
UX Autres créances clients | 825 366.00 | 825 366.00 | | 825 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 690.00 | 1 052 690.00 | | 1 052 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 189.00 | 3 971 189.00 | | 3 971 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 635.00 | 4 845 754.00 | 28 880.00 | 4 874 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 436.00 | 2 399 436.00 | | 2 399 436.00 |