| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AN Terrains | 767 066.00 | 178 266.00 | 588 800.00 | 767 066.00 |
AP Constructions | 3 168 162.00 | 1 564 983.00 | 1 603 179.00 | 3 168 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 865.00 | 272 389.00 | 106 476.00 | 378 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 696.00 | 64 293.00 | 34 403.00 | 98 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 762.00 | 2 083 550.00 | 2 377 212.00 | 4 460 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 087.00 | 110 416.00 | 1 299 671.00 | 1 410 087.00 |
BZ Autres créances | 2 829 671.00 | | 2 829 671.00 | 2 829 671.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 319.00 | 110 416.00 | 4 471 903.00 | 4 582 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 081.00 | 2 193 966.00 | 6 849 116.00 | 9 043 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 3 917 240.00 | 3 917 240.00 | | 3 917 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 471.00 | 276 875.00 | | 284 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 157.00 | 169 840.00 | | 145 157.00 |
DK Provisions réglementées | 144 479.00 | 157 166.00 | | 144 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 844.00 | 5 412 617.00 | | 5 382 844.00 |
DP Provisions pour risques | 23 309.00 | 83 788.00 | | 23 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 309.00 | 83 788.00 | | 23 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 371.00 | 1 263 502.00 | | 290 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 095.00 | 44 919.00 | | 44 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 090.00 | 525 744.00 | | 517 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 420.00 | 532 240.00 | | 510 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 340.00 | 38 533.00 | | 37 340.00 |
EA Autres dettes | 43 647.00 | 29 999.00 | | 43 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 963.00 | 2 434 937.00 | | 1 442 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 116.00 | 7 931 342.00 | | 6 849 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 963.00 | 2 434 937.00 | | 1 442 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 371.00 | -906 359.00 | | 290 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 037 761.00 | 2 166 956.00 | 12 204 717.00 | 10 037 761.00 |
FG Production vendue services | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080 551.00 | 2 166 956.00 | 12 247 507.00 | 10 080 551.00 |
FM Production stockée | | | 109 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 955.00 | |
GE Autres charges | | | 55 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 926.00 | 50 639.00 | | 53 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 274.00 | 43 724.00 | | 24 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 683.00 | 25 683.00 | | 24 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 659.00 | 12 919.00 | | 73 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 616.00 | 82 326.00 | | 122 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 769.00 | 3 018.00 | | 74 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 262.00 | 3 512.00 | | 75 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 353.00 | 78 814.00 | | 47 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 934.00 | 23 629.00 | | 14 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 163.00 | 169 754.00 | | 150 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 495.00 | 12 601 530.00 | | 12 638 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 024.00 | 12 324 655.00 | | 12 354 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 471.00 | 276 875.00 | | 284 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 097.00 | | 17 452.00 | 4 444 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 4 460 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 510.00 | | 17 280.00 | 4 395 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | 172.00 | 19 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 308.00 | 274 242.00 | | 1 809 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 689.00 | 274 242.00 | | 1 805 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 166.00 | 493.00 | 13 180.00 | 157 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 788.00 | | 60 479.00 | 83 788.00 |
6T Sur comptes clients | 108 915.00 | 48 955.00 | 47 453.00 | 108 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 915.00 | 48 955.00 | 47 453.00 | 108 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 868.00 | 49 448.00 | 121 112.00 | 349 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 955.00 | 47 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | 73 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 090.00 | 517 090.00 | | 517 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 822.00 | 352 822.00 | | 352 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 510.00 | | | 1 352 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VB T. V. A. | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 686.00 | | | 2 687 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VP Divers | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 938.00 | 4 308 938.00 | | 4 308 938.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 963.00 | 1 442 963.00 | | 1 442 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 966.00 | 107 397.00 | | 104 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 901.00 | 27 179.00 | | 35 901.00 |
ST Autres comptes | 655 059.00 | 743 077.00 | | 655 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 206.00 | 260 443.00 | | 268 206.00 |
YT Sous‐traitance | 190 816.00 | 192 334.00 | | 190 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 552.00 | 3 168.00 | | 5 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 200.00 | 104 897.00 | | 103 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 166.00 | 212 294.00 | | 208 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 313.00 | 810 583.00 | | 776 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 519.00 | 684 637.00 | | 668 519.00 |
ZE Dividendes | 276 875.00 | | | 276 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 534.00 | 1 226 202.00 | | 1 155 534.00 |