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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
AN Terrains | 767 066.00 | 198 918.00 | 568 147.00 | 767 066.00 |
AP Constructions | 3 168 161.00 | 1 767 485.00 | 1 400 676.00 | 3 168 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 665.00 | 309 293.00 | 70 372.00 | 379 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 006.00 | 70 430.00 | 39 575.00 | 110 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 860.00 | 2 349 745.00 | 2 123 114.00 | 4 472 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 648.00 | | 286 648.00 | 286 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 730.00 | 65 053.00 | 1 230 677.00 | 1 295 730.00 |
BZ Autres créances | 3 606 501.00 | | 3 606 501.00 | 3 606 501.00 |
CF Disponibilités | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 528.00 | 65 053.00 | 5 274 475.00 | 5 339 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 389.00 | 2 414 798.00 | 7 397 590.00 | 9 812 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
DG Autres réserves | 3 917 240.00 | 3 917 240.00 | | 3 917 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 741.00 | 284 470.00 | | 261 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 474.00 | 145 156.00 | | 120 474.00 |
DK Provisions réglementées | 132 793.00 | 144 479.00 | | 132 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 747.00 | 5 382 843.00 | | 5 323 747.00 |
DP Provisions pour risques | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 747.00 | 290 370.00 | | 1 107 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 532.00 | 44 095.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | 517 090.00 | | 357 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 378.00 | 510 420.00 | | 497 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 485.00 | 37 339.00 | | 14 485.00 |
EA Autres dettes | 28 563.00 | 43 646.00 | | 28 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 534.00 | 1 442 962.00 | | 2 050 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 590.00 | 6 849 115.00 | | 7 397 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 123 792.00 | 2 123 272.00 | 12 247 064.00 | 10 123 792.00 |
FG Production vendue services | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 171 776.00 | 2 123 272.00 | 12 295 048.00 | 10 171 776.00 |
FM Production stockée | | | 8 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 423 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 965 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 768.00 | |
GE Autres charges | | | 66 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 128 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 682.00 | 24 683.00 | | 24 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 178.00 | 73 659.00 | | 12 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 861.00 | 122 616.00 | | 36 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 74 769.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 75 262.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 332.00 | 47 353.00 | | 36 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 077.00 | 14 934.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 048.00 | 150 163.00 | | 101 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 545.00 | 12 638 495.00 | | 12 510 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 248 803.00 | 12 354 024.00 | | 12 248 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 741.00 | 284 471.00 | | 261 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 761.00 | | 12 110.00 | 4 460 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 4 472 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 424 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 789.00 | | 12 110.00 | 4 412 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 549.00 | 266 196.00 | | 2 083 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 930.00 | 266 196.00 | | 2 079 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 479.00 | 493.00 | 12 178.00 | 144 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
6T Sur comptes clients | 110 416.00 | 43 768.00 | 89 131.00 | 110 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 416.00 | 43 768.00 | 89 131.00 | 110 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 204.00 | 44 262.00 | 101 310.00 | 278 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 768.00 | 89 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | 12 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | 357 827.00 | | 357 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 056.00 | 1 258 056.00 | | 1 258 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VB T. V. A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 992.00 | 3 490 992.00 | | 3 490 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 747.00 | 1 107 747.00 | | 1 107 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 306.00 | | | 803 306.00 |
VP Divers | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 991.00 | 4 970 991.00 | | 4 970 991.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 534.00 | 2 050 534.00 | | 2 050 534.00 |