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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 2 710.00 | 10 902.00 | 13 611.00 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AN Terrains | 767 066.00 | 260 876.00 | 506 191.00 | 767 066.00 |
AP Constructions | 3 210 628.00 | 2 285 986.00 | 924 642.00 | 3 210 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 355.00 | 353 658.00 | 38 698.00 | 392 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 406.00 | 85 452.00 | 25 954.00 | 111 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 604.00 | 2 988 682.00 | 1 584 923.00 | 4 573 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 611.00 | | 397 611.00 | 397 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 196.00 | 42 982.00 | 605 214.00 | 648 196.00 |
BZ Autres créances | 4 032 170.00 | 3 857 516.00 | 174 654.00 | 4 032 170.00 |
CF Disponibilités | 798 901.00 | | 798 901.00 | 798 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 945.00 | 3 900 498.00 | 2 051 448.00 | 5 951 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 550.00 | 6 889 179.00 | 3 636 370.00 | 10 525 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 857 516.00 | | | 3 857 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 505 472.00 | 3 917 240.00 | | 505 472.00 |
DH Report à nouveau | | 150 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495.00 | -3 562 564.00 | | 138 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 427.00 | 71 109.00 | | 46 427.00 |
DK Provisions réglementées | 98 748.00 | 98 594.00 | | 98 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 639.00 | 1 566 672.00 | | 1 680 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 1 052 690.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 239.00 | 45 077.00 | | 953 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 771.00 | 331 939.00 | | 334 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 334.00 | 915 519.00 | | 646 334.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 356 527.00 | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 732.00 | 2 701 752.00 | | 1 955 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 370.00 | 4 268 424.00 | | 3 636 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 732.00 | 2 701 752.00 | | 1 955 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 047 166.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 668 441.00 | | 8 668 441.00 | 8 668 441.00 |
FG Production vendue services | 42 386.00 | 223.00 | 42 609.00 | 42 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 827.00 | 223.00 | 8 711 050.00 | 8 710 827.00 |
FM Production stockée | | | -25 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 977.00 | 84 562.00 | | 13 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 271.00 | 2 770.00 | | 112 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 345.00 | 34 017.00 | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 298.00 | 61 470.00 | | 146 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 519.00 | 14 608.00 | | 29 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 499.00 | 3 867 015.00 | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 388.00 | 3 881 623.00 | | 40 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 910.00 | -3 820 153.00 | | 105 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 785.00 | 8 863 346.00 | | 9 349 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 290.00 | 12 425 910.00 | | 9 211 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 495.00 | -3 562 564.00 | | 138 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 835.00 | | 57 980.00 | 4 532 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 212.00 | 4 573 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 619.00 | 39 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 593.00 | 4 500 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | 13 611.00 | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 649.00 | | 39 369.00 | 4 474 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | 5 000.00 | 28 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 105.00 | 200 419.00 | 15 843.00 | 2 804 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 2 710.00 | 3 619.00 | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 486.00 | 197 710.00 | 12 224.00 | 2 800 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 594.00 | 9 499.00 | 9 345.00 | 98 594.00 |
6T Sur comptes clients | 378 451.00 | | 335 469.00 | 378 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 857 516.00 | | | 3 857 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235 967.00 | | 335 469.00 | 4 235 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334 561.00 | 9 499.00 | 344 814.00 | 4 334 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 771.00 | 334 771.00 | | 334 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 387.00 | 358 387.00 | | 358 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
UX Autres créances clients | 610 316.00 | 610 316.00 | | 610 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VB T. V. A. | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 908 162.00 | 908 162.00 | | 908 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957 795.00 | 100 279.00 | 3 857 516.00 | 3 957 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 314.00 | 897 918.00 | 3 891 396.00 | 4 789 314.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 732.00 | 1 955 732.00 | | 1 955 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |