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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 174.00 | 2 928 991.00 | 431 183.00 | 3 360 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 909.00 | 189 666.00 | 243.00 | 189 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 215.00 | 3 118 657.00 | 456 557.00 | 3 575 215.00 |
BT Marchandises | 198 174.00 | 3 315.00 | 194 859.00 | 198 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 592.00 | 132 525.00 | 733 067.00 | 865 592.00 |
BZ Autres créances | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 500.00 | 311.00 | 263 189.00 | 263 500.00 |
CF Disponibilités | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 636.00 | 136 151.00 | 1 294 485.00 | 1 430 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 851.00 | 3 254 808.00 | 1 751 042.00 | 5 005 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 789 480.00 | 724 837.00 | | 789 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 64 642.00 | | 55 805.00 |
DK Provisions réglementées | 65 757.00 | 101 399.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 322.00 | 984 159.00 | | 1 004 322.00 |
DP Provisions pour risques | 37 837.00 | 46 481.00 | | 37 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 837.00 | 46 481.00 | | 37 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 984.00 | 328 284.00 | | 226 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 110.00 | 94 642.00 | | 93 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 014.00 | 158 645.00 | | 148 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 882.00 | 677 923.00 | | 708 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 042.00 | 1 708 564.00 | | 1 751 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 129.00 | 485 952.00 | | 603 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 913.00 | | 247 302.00 | 3 327 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 914.00 | | 247 170.00 | 3 302 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | 132.00 | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 158.00 | 177 499.00 | | 2 941 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 158.00 | 177 499.00 | | 2 941 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 399.00 | 465.00 | 36 107.00 | 101 399.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 481.00 | | 8 644.00 | 46 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 382.00 | 15 932.00 | 20 789.00 | 137 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 382.00 | 19 558.00 | 20 789.00 | 137 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 262.00 | 20 024.00 | 65 541.00 | 285 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 247.00 | 29 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | 36 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
UX Autres créances clients | 705 413.00 | | | 705 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 984.00 | 121 230.00 | 105 753.00 | 226 984.00 |
VI Groupe et associés | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 712.00 | | | 1 441 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 071.00 | 744 892.00 | 160 179.00 | 905 071.00 |
VW T.V.A. | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 882.00 | 603 129.00 | 105 753.00 | 708 882.00 |