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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 547.00 | 118 342.00 | 16 205.00 | 134 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 703.00 | 118 495.00 | 175 208.00 | 293 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 167.00 | 33 731.00 | 800 435.00 | 834 167.00 |
BZ Autres créances | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CF Disponibilités | 627 204.00 | | 627 204.00 | 627 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 805.00 | 33 731.00 | 1 478 074.00 | 1 511 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 508.00 | 152 226.00 | 1 653 281.00 | 1 805 508.00 |
CU Autres participations | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DG Autres réserves | 474 156.00 | | | 474 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
DL TOTAL (I) | 736 218.00 | | | 736 218.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 872.00 | | | 568 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
EA Autres dettes | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 064.00 | | | 858 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 281.00 | | | 1 653 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 851.00 | | | 771 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 023 607.00 | | 10 023 607.00 | 10 023 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 607.00 | | 10 023 607.00 | 10 023 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 283.00 | | | -10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 484.00 | | | 10 067 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 495.00 | | | 9 895 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 338.00 | 7 157.00 | | 111 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 185.00 | 7 157.00 | | 111 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 910.00 | | 35 910.00 | 94 910.00 |
6T Sur comptes clients | 35 740.00 | 1 028.00 | 3 037.00 | 35 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 740.00 | 1 028.00 | 3 037.00 | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 650.00 | 1 028.00 | 38 947.00 | 130 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 3 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 872.00 | 568 872.00 | | 568 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
UX Autres créances clients | 799 627.00 | | | 799 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VI Groupe et associés | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 004.00 | 880 004.00 | | 880 004.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 064.00 | 771 851.00 | | 858 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
ST Autres comptes | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -22 822.00 | | | -22 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 409 213.00 | | | 9 409 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 473 247.00 | | | 9 473 247.00 |