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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 6 736.00 | 3 603.00 | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 241 160.00 | 29 000.00 | 212 160.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 822.00 | 109 487.00 | 4 334.00 | 113 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 099.00 | 145 224.00 | 244 874.00 | 390 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 264.00 | 2 111.00 | 253 153.00 | 255 264.00 |
BZ Autres créances | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
CF Disponibilités | 1 416 580.00 | | 1 416 580.00 | 1 416 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 598.00 | 2 111.00 | 1 794 487.00 | 1 796 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 697.00 | 147 335.00 | 2 039 362.00 | 2 186 697.00 |
CU Autres participations | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
DG Autres réserves | 1 006 921.00 | 928 978.00 | | 1 006 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 808.00 | 77 942.00 | | -9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 185.00 | 1 096 994.00 | | 1 087 185.00 |
DP Provisions pour risques | 2 688.00 | 5 528.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688.00 | 5 528.00 | | 2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 389.00 | 33 001.00 | | 47 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 409 455.00 | | 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | 52 557.00 | | 36 707.00 |
EA Autres dettes | 230 839.00 | 715 863.00 | | 230 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 488.00 | 1 210 877.00 | | 949 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 362.00 | 2 313 401.00 | | 2 039 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 098.00 | 1 177 875.00 | | 402 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 143.00 | 166 691.00 | 2 066 834.00 | 1 900 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 143.00 | 166 691.00 | 2 066 834.00 | 1 900 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 2 520.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 48 839.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 48 839.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -48 839.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 263.00 | 11 073 124.00 | | 2 097 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 071.00 | 10 995 181.00 | | 2 107 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 808.00 | 77 942.00 | | -9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 245.00 | | 53.00 | 397 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 199.00 | 390 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 251 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 113 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 653.00 | | | 254 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 723.00 | | 53.00 | 24 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 364.00 | 6 058.00 | 7 199.00 | 117 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 4 077.00 | 3 153.00 | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 1 980.00 | 4 045.00 | 111 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 528.00 | | 2 840.00 | 5 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 2 111.00 | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 960.00 | 2 111.00 | 960.00 | 29 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 489.00 | 2 111.00 | 3 801.00 | 35 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 253 102.00 | 253 102.00 | | 253 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 100 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 301.00 | 377 204.00 | 5 097.00 | 382 301.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 099.00 | 402 099.00 | 100 000.00 | 902 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 182.00 | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 554.00 | 52 504.00 | | 29 554.00 |
ST Autres comptes | 55 489.00 | 147 470.00 | | 55 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 895.00 | 17 804.00 | | 29 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850 495.00 | 10 336 753.00 | | 1 850 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 603.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 10 533.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | 11 715.00 | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 027.00 | 101 704.00 | | 40 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 977.00 | 44 503.00 | | 15 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 434.00 | 10 576 136.00 | | 1 965 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |