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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 5 812.00 | 7 681.00 | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 241 160.00 | 29 000.00 | 212 160.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 867.00 | 111 552.00 | 6 315.00 | 117 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 245.00 | 146 364.00 | 250 880.00 | 397 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 301.00 | 960.00 | 1 052 341.00 | 1 053 301.00 |
BZ Autres créances | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
CF Disponibilités | 859 006.00 | | 859 006.00 | 859 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 481.00 | 960.00 | 2 062 520.00 | 2 063 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 726.00 | 147 325.00 | 2 313 401.00 | 2 460 726.00 |
CU Autres participations | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
DG Autres réserves | 928 978.00 | 865 828.00 | | 928 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 942.00 | 63 150.00 | | 77 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 994.00 | 1 019 052.00 | | 1 096 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 528.00 | 4 976.00 | | 5 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 528.00 | 4 976.00 | | 5 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 001.00 | 77 643.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 455.00 | 407 302.00 | | 409 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 557.00 | 66 533.00 | | 52 557.00 |
EA Autres dettes | 715 863.00 | 604 150.00 | | 715 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 877.00 | 1 155 630.00 | | 1 210 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 401.00 | 2 179 659.00 | | 2 313 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 875.00 | 1 077 987.00 | | 1 177 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 033 031.00 | | 11 033 031.00 | 11 033 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033 031.00 | | 11 033 031.00 | 11 033 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 6 875.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 839.00 | 18 658.00 | | 48 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 839.00 | 18 658.00 | | 48 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 839.00 | -18 658.00 | | -48 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 124.00 | 11 695 615.00 | | 11 073 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 181.00 | 11 632 464.00 | | 10 995 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 942.00 | 63 150.00 | | 77 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 754.00 | | 6 178.00 | 392 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 397 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 117 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 203.00 | | 4 450.00 | 250 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 895.00 | | 1 660.00 | 117 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 655.00 | | 68.00 | 24 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 435.00 | 5 616.00 | 1 688.00 | 113 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 3 585.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 208.00 | 2 031.00 | 1 688.00 | 111 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 976.00 | 2 688.00 | 2 135.00 | 4 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | 960.00 | 15 082.00 | 15 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 082.00 | 29 960.00 | 15 082.00 | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 059.00 | 32 648.00 | 17 218.00 | 20 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 648.00 | 17 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 207.00 | 324 207.00 | | 324 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VI Groupe et associés | 391 655.00 | 391 655.00 | | 391 655.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 026.00 | 1 156 343.00 | 6 682.00 | 1 163 026.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 875.00 | 1 177 875.00 | | 1 177 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 3 125.00 | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 504.00 | 61 968.00 | | 52 504.00 |
ST Autres comptes | 147 470.00 | 141 546.00 | | 147 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 804.00 | 2 497.00 | | 17 804.00 |
YT Sous‐traitance | 10 336 753.00 | 10 924 709.00 | | 10 336 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 603.00 | 22 274.00 | | 21 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 533.00 | 10 659.00 | | 10 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 715.00 | 13 784.00 | | 11 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 99 227.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 53 105.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 576 136.00 | 11 152 995.00 | | 10 576 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |