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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 523.00 | 2 631.00 | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 241 160.00 | | 241 160.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 896.00 | 106 823.00 | 11 073.00 | 117 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 803.00 | 107 346.00 | 279 457.00 | 386 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 228.00 | 33 324.00 | 1 386 905.00 | 1 420 228.00 |
BZ Autres créances | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CF Disponibilités | 775 890.00 | | 775 890.00 | 775 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 385.00 | 33 324.00 | 2 262 062.00 | 2 295 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 188.00 | 140 669.00 | 2 541 519.00 | 2 682 188.00 |
CU Autres participations | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
DG Autres réserves | 646 144.00 | 474 156.00 | | 646 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 684.00 | 171 988.00 | | 219 684.00 |
DL TOTAL (I) | 955 902.00 | 736 218.00 | | 955 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 974.00 | 86 213.00 | | 401 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 552.00 | 117 102.00 | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 974.00 | 568 872.00 | | 902 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | 63 429.00 | | 59 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 198 338.00 | 22 448.00 | | 198 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 617.00 | 858 064.00 | | 1 585 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 519.00 | 1 653 281.00 | | 2 541 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 962.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 401 974.00 | | | 401 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 475 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 475 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | 35 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 39 792.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 244.00 | 50 075.00 | | 106 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 244.00 | 50 075.00 | | 106 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 244.00 | -10 283.00 | | -47 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 583.00 | 10 067 484.00 | | 11 564 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 344 899.00 | 9 895 495.00 | | 11 344 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 684.00 | 171 988.00 | | 219 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 495.00 | 6 422.00 | 17 571.00 | 118 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 369.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 342.00 | 6 053.00 | 17 571.00 | 118 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 974.00 | 401 974.00 | | 401 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 974.00 | 902 974.00 | | 902 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 142.00 | 1 515 391.00 | 2 751.00 | 1 518 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 065.00 | 1 565 065.00 | | 1 565 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |