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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 9 478.00 | 861.00 | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 241 160.00 | 29 000.00 | 212 160.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 822.00 | 111 434.00 | 2 387.00 | 113 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 089.00 | 149 912.00 | 240 177.00 | 390 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 627.00 | 2 111.00 | 251 516.00 | 253 627.00 |
BZ Autres créances | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CF Disponibilités | 991 218.00 | | 991 218.00 | 991 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 627.00 | 2 111.00 | 1 330 515.00 | 1 332 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 717.00 | 152 024.00 | 1 570 692.00 | 1 722 717.00 |
CU Autres participations | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
DG Autres réserves | 1 006 921.00 | 1 006 921.00 | | 1 006 921.00 |
DH Report à nouveau | -9 808.00 | | | -9 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 509.00 | -9 808.00 | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 695.00 | 1 087 185.00 | | 1 095 695.00 |
DP Provisions pour risques | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 940.00 | 47 389.00 | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 134 551.00 | | 179 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 486.00 | 36 707.00 | | 34 486.00 |
EA Autres dettes | 221 502.00 | 230 839.00 | | 221 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 309.00 | 949 488.00 | | 472 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 692.00 | 2 039 362.00 | | 1 570 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 369.00 | 402 098.00 | | 435 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 368.00 | 858 591.00 | 2 393 959.00 | 1 535 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 368.00 | 858 591.00 | 2 393 959.00 | 1 535 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 586.00 | 2 097 263.00 | | 2 441 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 076.00 | 2 107 071.00 | | 2 433 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 509.00 | -9 808.00 | | 8 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 099.00 | | | 390 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 24 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 390 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 224.00 | 4 688.00 | | 116 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 2 742.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 487.00 | 1 946.00 | | 109 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 600.00 | 337 513.00 | 5 087.00 | 342 600.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 369.00 | 435 369.00 | | 435 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 316.00 | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 580.00 | 29 554.00 | | 29 580.00 |
ST Autres comptes | 59 327.00 | 55 489.00 | | 59 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 614.00 | 29 895.00 | | 30 614.00 |
YT Sous‐traitance | 2 187 964.00 | 1 850 495.00 | | 2 187 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | 1 853.00 | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | 3 169.00 | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 307 487.00 | 1 965 434.00 | | 2 307 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |