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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
AP Constructions | 869 661.00 | 742 964.00 | 126 697.00 | 869 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853 044.00 | 4 195 762.00 | 657 282.00 | 4 853 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 245.00 | 1 245 025.00 | 209 220.00 | 1 454 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 284.00 | 6 243 717.00 | 1 233 567.00 | 7 477 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 895.00 | 5 000.00 | 194 895.00 | 199 895.00 |
BN En cours de production de biens | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 801 872.00 | 84 756.00 | 9 717 115.00 | 9 801 872.00 |
BZ Autres créances | 2 194 911.00 | | 2 194 911.00 | 2 194 911.00 |
CF Disponibilités | 4 910 396.00 | | 4 910 396.00 | 4 910 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 271 029.00 | 89 756.00 | 17 181 273.00 | 17 271 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 748 313.00 | 6 333 473.00 | 18 414 840.00 | 24 748 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 961 720.00 | | | 4 961 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 143.00 | | | -110 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 576.00 | | | 5 731 576.00 |
DP Provisions pour risques | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 095.00 | | | 839 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 997.00 | | | 3 487 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 239.00 | | | 3 591 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537 455.00 | | | 4 537 455.00 |
EA Autres dettes | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 519 623.00 | | | 12 519 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 414 840.00 | | | 18 414 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 865 855.00 | | | 11 865 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 935 273.00 | | 31 935 273.00 | 31 935 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 935 273.00 | | 31 935 273.00 | 31 935 273.00 |
FM Production stockée | | | -67 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 934 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 924 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 702 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 360 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 574.00 | | | 223 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 427 934.00 | | | 32 427 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 538 077.00 | | | 32 538 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 143.00 | | | -110 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 940.00 | | 765 888.00 | 7 197 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 543.00 | 7 477 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 543.00 | 7 221 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 923.00 | | 765 888.00 | 6 941 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332 010.00 | 398 247.00 | 486 543.00 | 6 332 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 919.00 | 2 047.00 | | 57 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 091.00 | 396 200.00 | 486 543.00 | 6 274 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 640.00 | 163 640.00 | 213 640.00 | 213 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 925.00 | | 8 168.00 | 92 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 925.00 | 5 000.00 | 8 168.00 | 92 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 565.00 | 168 640.00 | 221 808.00 | 306 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 8 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 640.00 | 213 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 574.00 | 246 574.00 | | 246 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 239.00 | 3 591 239.00 | | 3 591 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 969.00 | 734 969.00 | | 734 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 273.00 | 436 273.00 | | 436 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 9 700 009.00 | | | 9 700 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
VB T. V. A. | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 922.00 | | | 1 335 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 095.00 | 228 646.00 | 610 449.00 | 839 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 245 519.00 | 4 245 519.00 | | 4 245 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 928.00 | | | 745 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 198.00 | | | 284 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 678.00 | | | 568 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 267.00 | 683 267.00 | | 683 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 356.00 | 11 914 623.00 | 221 733.00 | 12 136 356.00 |
VW T.V.A. | 1 678 851.00 | 1 678 851.00 | | 1 678 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 476 304.00 | 11 865 855.00 | 610 449.00 | 12 476 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 252.00 | | | 675 252.00 |
ST Autres comptes | 3 224 106.00 | | | 3 224 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
YT Sous‐traitance | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 546 939.00 | | | 1 546 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 987 813.00 | | | 5 987 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762 900.00 | | | 4 762 900.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 066 035.00 | | | 6 066 035.00 |