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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 542.00 | 17 397.00 | 146.00 | 17 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | 13 210.00 | 26 674.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CF Disponibilités | 154 665.00 | | 154 665.00 | 154 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 203.00 | 13 210.00 | 195 993.00 | 209 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 746.00 | 30 607.00 | 196 139.00 | 226 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 114 010.00 | 84 283.00 | | 114 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 574.00 | 29 727.00 | | 28 574.00 |
DL TOTAL (I) | 142 919.00 | 114 346.00 | | 142 919.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 54 235.00 | | 24 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 16 663.00 | | 20 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 5 120.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 719.00 | 81 381.00 | | 49 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 139.00 | 199 227.00 | | 196 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
FG Production vendue services | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 553.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 553.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 15 642.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 15 642.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -15 089.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 313.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 058.00 | 204 047.00 | | 112 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 485.00 | 174 321.00 | | 83 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 574.00 | 29 727.00 | | 28 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 414.00 | 983.00 | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 983.00 | | 16 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | 13 210.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 13 210.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | 13 210.00 | 2 475.00 | 5 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |