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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 29.00 | 799.00 | 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108.00 | 6 163.00 | 944.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 228.00 | 8 138.00 | 24 089.00 | 32 228.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 650.00 | 8 138.00 | 187 511.00 | 195 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 758.00 | 14 302.00 | 188 456.00 | 202 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 138 911.00 | 142 584.00 | | 138 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221.00 | -3 672.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 142 468.00 | 139 247.00 | | 142 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 22 519.00 | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 5 961.00 | | 16 060.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 151.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 987.00 | 32 131.00 | | 45 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 456.00 | 174 879.00 | | 188 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 987.00 | 32 131.00 | | 45 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
FG Production vendue services | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 814.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 814.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 187.00 | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 187.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 626.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 910.00 | 97 019.00 | | 114 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 688.00 | 100 692.00 | | 111 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221.00 | -3 672.00 | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 542.00 | | 829.00 | 17 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 7 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 6 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 396.00 | 29.00 | 11 262.00 | 17 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | | 11 262.00 | 17 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | 869.00 | 5 940.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 869.00 | 5 940.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 710.00 | 869.00 | 9 440.00 | 16 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 9 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |