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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 306.00 | 522.00 | 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108.00 | 6 440.00 | 668.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | 6 597.00 | 21 927.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 157 481.00 | | 157 481.00 | 157 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 586.00 | 6 597.00 | 185 989.00 | 192 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 695.00 | 13 038.00 | 186 657.00 | 199 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 142 133.00 | 138 911.00 | | 142 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 3 221.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 142 873.00 | 142 468.00 | | 142 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 25 965.00 | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | 16 060.00 | | 17 970.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 340.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 783.00 | 45 987.00 | | 43 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 657.00 | 188 456.00 | | 186 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 783.00 | 45 937.00 | | 43 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FG Production vendue services | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 1 905.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 1 905.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | 3 936.00 | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 3 936.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 999.00 | -2 031.00 | | -6 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 33.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 712.00 | 114 910.00 | | 116 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 307.00 | 111 688.00 | | 116 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 3 221.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | | 13 828.00 | 7 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 7 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 6 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | 13 828.00 | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 14 104.00 | 13 828.00 | 6 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 276.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 13 828.00 | 13 828.00 | 6 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |