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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 653.00 | 9 146.00 | 7 507.00 | 16 653.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 752.00 | 10 099.00 | 7 652.00 | 17 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 367.00 | 6 598.00 | 53 769.00 | 60 367.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 702.00 | 6 598.00 | 189 104.00 | 195 702.00 |
110 Total général Actif | 213 454.00 | 16 697.00 | 196 756.00 | 213 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 517.00 | 9 215.00 | | 8 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 907.00 | 104 263.00 | | 183 907.00 |
230 Autres produits | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 224.00 | 116 479.00 | | 195 224.00 |
242 Autres charges externes. | 124 308.00 | 84 194.00 | | 124 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 875.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 731.00 | 43 294.00 | | 43 731.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | 12 046.00 | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 1 233.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 905.00 | 141 642.00 | | 180 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 319.00 | -25 163.00 | | 14 319.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 327.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | 150.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 921.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 494.00 | -25 607.00 | | 16 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 237.00 | | | 17 237.00 |