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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 697.00 | 255.00 | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 088.00 | 631.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 933.00 | 3 887.00 | 9 045.00 | 12 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 751.00 | 7 673.00 | 10 078.00 | 17 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 074.00 | 6 597.00 | 41 476.00 | 48 074.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 870.00 | 6 597.00 | 169 273.00 | 175 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 622.00 | 14 271.00 | 179 351.00 | 193 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 142 538.00 | 142 133.00 | | 142 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 607.00 | 405.00 | | -25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 117 266.00 | 142 873.00 | | 117 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | 22 183.00 | | 36 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | 17 970.00 | | 22 238.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 084.00 | 43 783.00 | | 62 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 351.00 | 186 657.00 | | 179 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 084.00 | 43 783.00 | | 62 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FG Production vendue services | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 225.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 225.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 7 224.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 7 224.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -6 999.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 955.00 | 116 712.00 | | 116 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 563.00 | 116 307.00 | | 142 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 607.00 | 405.00 | | -25 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | | 10 643.00 | 7 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | 124.00 | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | 10 519.00 | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | 1 233.00 | | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 391.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 841.00 | | 6 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 896.00 | 56 978.00 | 7 917.00 | 64 896.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |