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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 359.00 | 501 559.00 | 67 800.00 | 569 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 095 348.00 | | 1 095 348.00 | 1 095 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 520.00 | 2 600.00 | 128 920.00 | 131 520.00 |
BZ Autres créances | 1 306 678.00 | | 1 306 678.00 | 1 306 678.00 |
CF Disponibilités | 234 616.00 | | 234 616.00 | 234 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 895.00 | 2 600.00 | 2 769 295.00 | 2 771 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 253.00 | 504 159.00 | 2 837 095.00 | 3 341 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 141.00 | | | 1 045 141.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 425.00 | 1 155 096.00 | | 1 258 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | 103 329.00 | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 214.00 | 1 313 425.00 | | 1 335 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 786.00 | 107 212.00 | | 82 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 021.00 | 877 250.00 | | 868 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 303.00 | 520 360.00 | | 418 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 946.00 | 151 654.00 | | 126 946.00 |
EA Autres dettes | | 3 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 181.00 | 1 662 427.00 | | 1 496 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 095.00 | 2 975 852.00 | | 2 837 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 374.00 | 677 965.00 | | 545 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 687.00 | | 1 890 687.00 | 1 890 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 687.00 | | 1 890 687.00 | 1 890 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 675.00 | -49 322.00 | | 24 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 12 477.00 | | 4 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 12 477.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | -12 477.00 | | -9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | 20 793.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 844.00 | 3 138 082.00 | | 1 939 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 055.00 | 3 034 753.00 | | 1 918 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | 103 329.00 | | 21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 097.00 | | | 575 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 859.00 | 67 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 569 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 34 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 258.00 | 180.00 | 879.00 | 502 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | 180.00 | 879.00 | 35 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 2 600.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 8 300.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 303.00 | 418 303.00 | | 418 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 141.00 | | | 1 045 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VP Divers | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 724.00 | 396 783.00 | 1 045 941.00 | 1 442 724.00 |
VW T.V.A. | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 160.00 | 545 374.00 | 82 786.00 | 628 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 832.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 108.00 | 20 324.00 | | 13 108.00 |
ST Autres comptes | 167 910.00 | 208 283.00 | | 167 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 406.00 | 41 608.00 | | 35 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446 441.00 | 2 434 874.00 | | 1 446 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 3 444.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | 7 276.00 | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 668.00 | 628 823.00 | | 374 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 936.00 | 44 104.00 | | 55 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 865.00 | 2 705 090.00 | | 1 662 865.00 |