| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 499.00 | 435 699.00 | 67 800.00 | 503 499.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 524.00 | | 1 150 524.00 | 1 150 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | 7 248.00 | 94 752.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 395 826.00 | | 1 395 826.00 | 1 395 826.00 |
CF Disponibilités | 377 318.00 | | 377 318.00 | 377 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 984.00 | 7 248.00 | 3 020 736.00 | 3 027 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 482.00 | 442 947.00 | 3 088 536.00 | 3 531 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049 507.00 | | | 1 049 507.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 150.00 | 1 280 214.00 | | 1 215 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 327.00 | -65 063.00 | | -76 327.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 193 823.00 | 1 270 150.00 | | 1 193 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668.00 | 1 390.00 | | 1 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668.00 | 1 390.00 | | 1 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 768.00 | 1 174 092.00 | | 1 407 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 423.00 | 438 236.00 | | 317 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 638.00 | 164 262.00 | | 74 638.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 1 600.00 | | 13 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 045.00 | 1 873 906.00 | | 1 893 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 536.00 | 3 145 447.00 | | 3 088 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 277.00 | 620 553.00 | | 485 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 359.00 | | 2 017 359.00 | 2 017 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 359.00 | | 2 017 359.00 | 2 017 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -84 057.00 | 35 811.00 | | -84 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 705.00 | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 1 390.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 3 095.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 510.00 | -3 095.00 | | 23 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 777.00 | -8 962.00 | | -4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 353.00 | 1 777 566.00 | | 1 972 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 680.00 | 1 842 629.00 | | 2 048 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 327.00 | -65 063.00 | | -76 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 359.00 | | | 569 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 860.00 | 503 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 007.00 | 435 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 854.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 559.00 | | 65 860.00 | 501 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 705.00 | | 31 007.00 | 466 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 278.00 | | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 278.00 | | 8 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 423.00 | 317 423.00 | | 317 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 267 736.00 | 267 736.00 | | 267 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 839.00 | | 1 040 839.00 | 1 040 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 942.00 | 451 435.00 | 1 049 507.00 | 1 500 942.00 |
VW T.V.A. | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 658.00 | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 760.00 | 20 731.00 | | 15 760.00 |
ST Autres comptes | 172 495.00 | 178 834.00 | | 172 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 945.00 | 35 724.00 | | 33 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 643.00 | 1 300 131.00 | | 1 346 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 1 239.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 4 897.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 826.00 | 345 206.00 | | 400 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 971.00 | 47 065.00 | | 44 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 843.00 | 1 535 419.00 | | 1 568 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |