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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 699.00 | 435 699.00 | 67 000.00 | 502 699.00 |
BN En cours de production de biens | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 938.00 | 13 049.00 | 40 889.00 | 53 938.00 |
BZ Autres créances | 1 469 441.00 | | 1 469 441.00 | 1 469 441.00 |
CF Disponibilités | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 815 213.00 | 13 049.00 | 1 802 164.00 | 1 815 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 912.00 | 448 748.00 | 1 869 164.00 | 2 317 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397 733.00 | | | 1 397 733.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 823.00 | 1 215 150.00 | | 1 138 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 900.00 | -76 327.00 | | 152 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 723.00 | 1 193 823.00 | | 1 346 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 638.00 | 79 261.00 | | 80 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 448.00 | 1 407 768.00 | | 263 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 175.00 | 317 423.00 | | 171 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 513.00 | 74 638.00 | | 5 513.00 |
EA Autres dettes | | 13 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 774.00 | 1 893 045.00 | | 520 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 164.00 | 3 088 536.00 | | 1 869 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 687.00 | 485 277.00 | | 176 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 958.00 | | 1 363 958.00 | 1 363 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 958.00 | | 1 363 958.00 | 1 363 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -84 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 212.00 | | 1 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 490.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 23 510.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | -4 777.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 568.00 | 1 972 353.00 | | 1 380 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 668.00 | 2 048 680.00 | | 1 227 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 900.00 | -76 327.00 | | 152 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 499.00 | | | 503 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 502 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | 5 801.00 | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | 5 801.00 | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | 5 801.00 | | 8 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |
UX Autres créances clients | 38 329.00 | 3 153.00 | 35 176.00 | 38 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
VB T. V. A. | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 948.00 | | 1 321 948.00 | 1 321 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 050.00 | 57 050.00 | 25 000.00 | 82 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 379.00 | 125 646.00 | 1 397 733.00 | 1 523 379.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 326.00 | 176 687.00 | 80 638.00 | 257 326.00 |