| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 359.00 | 501 559.00 | 67 800.00 | 569 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480 089.00 | | 1 480 089.00 | 1 480 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 110.00 | 7 248.00 | 171 862.00 | 179 110.00 |
BZ Autres créances | 1 243 002.00 | | 1 243 002.00 | 1 243 002.00 |
CF Disponibilités | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 895.00 | 7 248.00 | 3 077 647.00 | 3 084 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 253.00 | 508 807.00 | 3 145 447.00 | 3 654 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950 728.00 | | | 950 728.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 214.00 | 1 258 425.00 | | 1 280 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 063.00 | 21 788.00 | | -65 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 150.00 | 1 335 214.00 | | 1 270 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390.00 | 5 700.00 | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | 5 700.00 | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 261.00 | 82 786.00 | | 79 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 092.00 | 868 021.00 | | 1 174 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 236.00 | 418 303.00 | | 438 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 262.00 | 126 946.00 | | 164 262.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 906.00 | 1 496 181.00 | | 1 873 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 447.00 | 2 837 095.00 | | 3 145 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 553.00 | 545.00 | | 620 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 531.00 | | 1 716 531.00 | 1 716 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 531.00 | | 1 716 531.00 | 1 716 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 811.00 | 24 675.00 | | 35 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 4 052.00 | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390.00 | 5 700.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 9 752.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -9 752.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 962.00 | -3 243.00 | | -8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 566.00 | 1 939 844.00 | | 1 777 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 629.00 | 1 918 055.00 | | 1 842 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 063.00 | 21 788.00 | | -65 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 359.00 | | | 569 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 559.00 | | | 501 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 1 390.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 4 648.00 | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 4 648.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 6 038.00 | 5 700.00 | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 5 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 236.00 | 438 236.00 | | 438 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
VC Groupe et associés | 942 059.00 | | | 942 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 324.00 | 475 796.00 | 951 528.00 | 1 427 324.00 |
VW T.V.A. | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 814.00 | 620 553.00 | 79 261.00 | 699 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 3 376.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 731.00 | 13 108.00 | | 20 731.00 |
ST Autres comptes | 178 834.00 | 167 910.00 | | 178 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 724.00 | 35 406.00 | | 35 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 131.00 | 1 446 441.00 | | 1 300 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 113.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | 4 489.00 | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 206.00 | 374 668.00 | | 345 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 065.00 | 55 936.00 | | 47 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 419.00 | 1 662 865.00 | | 1 535 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |