| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 699.00 | 435 699.00 | 67 000.00 | 502 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BZ Autres créances | 1 316 758.00 | | 1 316 758.00 | 1 316 758.00 |
CF Disponibilités | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 191.00 | | 1 463 191.00 | 1 463 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 889.00 | 435 699.00 | 1 530 191.00 | 1 965 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281 693.00 | | | 1 281 693.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 723.00 | 1 138 823.00 | | 1 291 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 457.00 | 152 900.00 | | -171 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 266.00 | 1 346 723.00 | | 1 175 266.00 |
DP Provisions pour risques | 205 545.00 | | | 205 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 213.00 | 1 668.00 | | 207 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 261.00 | 80 638.00 | | 79 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 263 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 927.00 | 171 175.00 | | 52 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 5 513.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 712.00 | 520 774.00 | | 147 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 191.00 | 1 869 164.00 | | 1 530 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 451.00 | 176 687.00 | | 68 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 545.00 | | | 205 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 545.00 | 1 339.00 | | 205 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 545.00 | -1 339.00 | | -205 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 194.00 | 1 380 568.00 | | 333 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 651.00 | 1 227 668.00 | | 504 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 457.00 | 152 900.00 | | -171 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 699.00 | | | 502 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668.00 | 205 545.00 | | 1 668.00 |
6T Sur comptes clients | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 717.00 | 205 545.00 | 13 049.00 | 14 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UX Autres créances clients | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 693.00 | | 1 281 693.00 | 1 281 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 074.00 | 152 381.00 | 1 281 693.00 | 1 434 074.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 712.00 | 68 451.00 | 79 261.00 | 147 712.00 |