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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 021.00 | 41 438.00 | 465 584.00 | 507 021.00 |
AP Constructions | 19 929.00 | 19 046.00 | 883.00 | 19 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 57 726.00 | 6 730.00 | 64 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 211.00 | 118 209.00 | 476 001.00 | 594 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 170.00 | 159 866.00 | 711 304.00 | 871 170.00 |
BZ Autres créances | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CF Disponibilités | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 633.00 | 159 866.00 | 1 115 767.00 | 1 275 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 843.00 | 278 075.00 | 1 591 768.00 | 1 869 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 362 219.00 | 311 060.00 | | 362 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | 51 159.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | 558 122.00 | 514 975.00 | | 558 122.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 791.00 | 69 267.00 | | 30 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 862.00 | 40 405.00 | | 41 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 386.00 | 549 821.00 | | 525 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 674.00 | 252 976.00 | | 248 674.00 |
EA Autres dettes | 25 645.00 | 46 276.00 | | 25 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 289.00 | 81 901.00 | | 81 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 646.00 | 1 040 646.00 | | 953 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 768.00 | 1 645 621.00 | | 1 591 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 746.00 | 1 010 656.00 | | 949 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 972.00 | | 1 647 972.00 | 1 647 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 972.00 | | 1 647 972.00 | 1 647 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | 6 256.00 | | 9 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 142.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 142.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -142.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 6 094.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 801.00 | 1 544 047.00 | | 1 804 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 655.00 | 1 492 888.00 | | 1 761 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 147.00 | 51 159.00 | | 43 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 711.00 | | 35 000.00 | 560 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 594 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 021.00 | | 35 000.00 | 472 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 069.00 | 12 141.00 | | 106 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 938.00 | 7 500.00 | | 33 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 4 641.00 | | 72 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 455.00 | 161 392.00 | 127 981.00 | 126 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 455.00 | 161 392.00 | 127 981.00 | 126 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 455.00 | 161 392.00 | 147 981.00 | 226 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 911.00 | 525 911.00 | | 525 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 758 450.00 | 758 450.00 | | 758 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VB T. V. A. | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VC Groupe et associés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 791.00 | 26 890.00 | 3 900.00 | 30 791.00 |
VI Groupe et associés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 704.00 | | | -28 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VP Divers | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 170.00 | 1 106 170.00 | | 1 106 170.00 |
VW T.V.A. | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 171.00 | 950 271.00 | 3 900.00 | 954 171.00 |