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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 021.00 | | 482 021.00 | 482 021.00 |
AP Constructions | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 57 352.00 | 6 798.00 | 64 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 644.00 | 61 820.00 | 491 824.00 | 553 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 210.00 | 321 973.00 | 1 272 238.00 | 1 594 210.00 |
BZ Autres créances | 551 155.00 | | 551 155.00 | 551 155.00 |
CF Disponibilités | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 470.00 | 321 973.00 | 2 068 497.00 | 2 390 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 114.00 | 383 793.00 | 2 560 321.00 | 2 944 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 809 890.00 | 730 526.00 | | 809 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 204.00 | 79 364.00 | | 103 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 850.00 | 962 646.00 | | 1 065 850.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 534.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 317.00 | 77 376.00 | | 78 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 555.00 | 525 643.00 | | 788 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 703.00 | 347 013.00 | | 386 703.00 |
EA Autres dettes | 82 338.00 | 140 908.00 | | 82 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 112.00 | 78 777.00 | | 78 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 471.00 | 1 170 251.00 | | 1 414 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 321.00 | 2 212 897.00 | | 2 560 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 251.00 | 1 172 260.00 | | 1 170 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 534.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 317.00 | | | 78 317.00 |