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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 021.00 | | 482 021.00 | 482 021.00 |
AP Constructions | 4 468.00 | 4 424.00 | 44.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 035.00 | 52 349.00 | 9 686.00 | 62 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 529.00 | 56 773.00 | 494 756.00 | 551 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 231.00 | 282 610.00 | 982 621.00 | 1 265 231.00 |
BZ Autres créances | 477 388.00 | | 477 388.00 | 477 388.00 |
CF Disponibilités | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 397.00 | 282 610.00 | 1 640 787.00 | 1 923 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 926.00 | 339 383.00 | 2 135 543.00 | 2 474 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 638 552.00 | 560 624.00 | | 638 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 974.00 | 77 928.00 | | 91 974.00 |
DL TOTAL (I) | 883 283.00 | 791 308.00 | | 883 283.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 684.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 055.00 | 60 537.00 | | 65 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 598.00 | 622 412.00 | | 627 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 283.00 | 347 215.00 | | 345 283.00 |
EA Autres dettes | 74 298.00 | 199 900.00 | | 74 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 480.00 | 134 646.00 | | 59 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 260.00 | 1 365 393.00 | | 1 172 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 543.00 | 2 236 702.00 | | 2 135 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 055.00 | | | 65 055.00 |