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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 021.00 | | 482 021.00 | 482 021.00 |
AP Constructions | 4 468.00 | 4 312.00 | 156.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 412.00 | 53 729.00 | 18 682.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 906.00 | 58 042.00 | 503 864.00 | 561 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 558.00 | 239 314.00 | 978 244.00 | 1 217 558.00 |
BZ Autres créances | 496 542.00 | | 496 542.00 | 496 542.00 |
CF Disponibilités | 241 831.00 | | 241 831.00 | 241 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 152.00 | 239 314.00 | 1 732 838.00 | 1 972 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 058.00 | 297 356.00 | 2 236 702.00 | 2 534 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 560 624.00 | 486 412.00 | | 560 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 928.00 | 74 212.00 | | 77 928.00 |
DL TOTAL (I) | 791 308.00 | 713 380.00 | | 791 308.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 537.00 | 54 137.00 | | 60 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 412.00 | 695 292.00 | | 622 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 215.00 | 321 829.00 | | 347 215.00 |
EA Autres dettes | 199 900.00 | 131 727.00 | | 199 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 646.00 | 135 310.00 | | 134 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 393.00 | 1 338 296.00 | | 1 365 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 702.00 | 2 131 676.00 | | 2 236 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 393.00 | 1 338 296.00 | | 1 365 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 951.00 | | 17 594.00 | 627 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 639.00 | 561 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 482 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 639.00 | 76 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 021.00 | | | 542 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 125.00 | | 17 394.00 | 83 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 200.00 | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 147.00 | 7 534.00 | 83 639.00 | 134 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | 3 563.00 | 60 000.00 | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 710.00 | 3 972.00 | 23 639.00 | 77 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 782.00 | 239 314.00 | 357 782.00 | 357 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 782.00 | 239 314.00 | 357 782.00 | 357 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 782.00 | 239 314.00 | 357 782.00 | 437 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 782.00 | 314 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 412.00 | 622 412.00 | | 622 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 973.00 | 1 120 973.00 | | 1 120 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VB T. V. A. | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VC Groupe et associés | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VP Divers | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 250.00 | 1 733 250.00 | | 1 733 250.00 |
VW T.V.A. | 241 419.00 | 241 419.00 | | 241 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 393.00 | 1 365 393.00 | | 1 365 393.00 |