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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 021.00 | 48 938.00 | 493 084.00 | 542 021.00 |
AP Constructions | 19 929.00 | 19 325.00 | 604.00 | 19 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 748.00 | 60 738.00 | 8 009.00 | 68 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 503.00 | 129 001.00 | 504 502.00 | 633 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 578.00 | 314 573.00 | 854 004.00 | 1 168 578.00 |
BZ Autres créances | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
CF Disponibilités | 230 535.00 | | 230 535.00 | 230 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 569.00 | 314 573.00 | 1 386 996.00 | 1 701 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 071.00 | 443 574.00 | 1 891 497.00 | 2 335 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 405 366.00 | 362 219.00 | | 405 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 047.00 | 43 147.00 | | 81 047.00 |
DL TOTAL (I) | 639 169.00 | 558 122.00 | | 639 169.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | 30 791.00 | | 11 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 697.00 | 41 862.00 | | 40 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 982.00 | 525 386.00 | | 599 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 690.00 | 248 674.00 | | 290 690.00 |
EA Autres dettes | 59 758.00 | 25 645.00 | | 59 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 756.00 | 81 289.00 | | 169 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 329.00 | 953 646.00 | | 1 172 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 497.00 | 1 591 768.00 | | 1 891 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 329.00 | 949 746.00 | | 1 172 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 211.00 | | 39 292.00 | 594 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 021.00 | | 35 000.00 | 507 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 384.00 | | 4 292.00 | 84 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 209.00 | 10 792.00 | | 118 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 438.00 | 7 500.00 | | 41 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | 3 292.00 | | 76 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 866.00 | 314 573.00 | 159 866.00 | 159 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 866.00 | 314 573.00 | 159 866.00 | 159 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 866.00 | 314 573.00 | 159 866.00 | 239 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 573.00 | 159 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 982.00 | 599 982.00 | | 599 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 297.00 | 1 049 297.00 | | 1 049 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VB T. V. A. | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VC Groupe et associés | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VP Divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 764.00 | 1 473 764.00 | | 1 473 764.00 |
VW T.V.A. | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 329.00 | 1 172 329.00 | | 1 172 329.00 |